經濟復蘇 業績增長的6大行業4大群體
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| (發布日期：2009-4-16 9:29:54) 來源：中財網 |
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證券業:一季度業績有望重回增長軌道 薦2股(研報)
銀行業:2季度利潤有望正增長 薦1股(研報)
電氣設備:有望步入高速增長期 薦8股(研報)
黃金行業：業績增長預期明確 值得長期關注(研報)
鋼鐵行業:鋼價企穩 業績回升 買入3股(研報)
煤炭行業：4月份或現雙底 力薦7股(研報)
近期宏觀經濟數據給市場帶來信心。以流通性為基礎，以經濟復蘇預期為特征的股市熱點有望持續延伸。經濟復蘇概念基本集中于四大群體。
一是以新能源為核心的新興產業，短期有調整壓力，但常常伴隨一輪行情的始終。如"屋頂計劃"推動下的太陽能產業、新能源汽車推動下的動力電池產業。
太陽能"屋頂計劃"中，除天威保變產業鏈完整的品種外，太陽能玻璃、屋頂太陽能工程建設所帶來的機會也開始引起關注。一個重要理由是，德國推廣類似屋頂計劃后，建筑用太陽能電池與電廠用太陽能電池的比例是8?2，太陽能級的超白玻璃(2008年國內186條浮法玻璃生產線有43條處于關閉狀態)，相關上市公司如金晶科技(600586)、南玻A、中航三鑫、方大A，近期出現持續快速飆升。
短期內它們有調整壓力，但中長期依然值得關注。另外，動力電池伴隨新能源汽車而形成產業化，如中炬高新(600872)、杉杉股份(600884)、江蘇國泰(002091)等都成為近期重要的人氣群體，同樣，短期過快的上漲會引發調整。
二是資源型資產泡沫。這是一個大家十分熟知的群體，在2005年-2007年的行情中，它們的表現極為突出。在此輪經濟復蘇預期初期，投資者會迅速作出反應，如有色金屬資源，鋅、銅、錫、鎳等，相關優勢品種已開始啟動。
相比而言，煤炭板塊表現更為突出。目前已轉向明顯的板塊聯動，過于明顯的板塊聯動需要注意調整壓力的出現。從資源概念角度，可以關注新品種，如近年新上市的有色金屬或重組轉型的品種，如金鉬股份(601958)、云海金屬(002182)。
另外，前期實施海外資源并購的公司，也是一個很好的資源新概念，如中國神華(601088)、中國鋁業(601600)等央企資源型品種也在資金推動下開始啟動。
三是金融服務業。作為綜合反映經濟狀況的群體，在上漲趨勢下應強調股價彈性，彈性最好的是證券、保險。中信證券(600030)、中國平安(601318)的持續走強就是這種彈性選擇的結果。銀行板塊市值最大，彈性往往體現于行情的中后期。
四是出口型企業。出口型企業在過去一年里直接受全球金融海嘯的沖擊，股價也出現了嚴重超跌。
我們發現，出口導向型企業通常又是行業內的優勢企業，在預期全球經濟好轉的背景下，這類前期受壓的品種往往會有較大彈性。
中小板中有較多這類品種，如山下湖、海鷗衛浴(002084)、萬豐奧威(002085)、云海金屬、北化股份(002246)、聯化科技(002250)、達意隆(002209)、華天科技(002185)、怡亞通(002183)等。
整體上，短期投資策略應該保持謹慎，注意把握強勢品種調整與落后品種補漲的關系。操作節奏與熱點把握將成為短期最為緊迫的要點。
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